本站消息，10月11日，招商鑫福中短债A最新单位净值为1.1548元，累计净值为1.1548元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商鑫福中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.12%，现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为李家辉，李家辉于2021年9月28日起任职本基金基金经理，任职 ...
本站消息，10月11日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0681元，累计净值为1.1347元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨1.95%，近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家陆家嘴金融城金融债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.97%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2022年4月27日起任职本基金 ...
本站消息，10月11日，南方中证科创创业50ETF最新单位净值为0.5541元，累计净值为0.5541元，较前一交易日下跌5.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨33.68%，近3个月上涨23.9%，近6个月上涨20.51%，近1年上涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.97%，无债券类资产，现金占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为崔蕾，崔蕾于20 ...
本站消息，10月11日，富国价值优势混合A最新单位净值为2.763元，累计净值为2.763元，较前一交易日下跌2.89%。历史数据显示该基金近1个月上涨17.79%，近3个月上涨7.46%，近6个月上涨4.14%，近1年下跌2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值优势混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.53%，债券占净值比0.44%，现金占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孙彬，孙彬于2019年5月2 ...
本站消息，10月11日，东方红汇阳债券A最新单位净值为1.117元，累计净值为1.407元，较前一交易日下跌0.55%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.15%，近3个月上涨2.52%，近6个月上涨2.28%，近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇阳债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.37%，债券占净值比98.06%，现金占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孔令超，孔令超于2016年8 ...
本站消息，10月11日，富国军工主题混合A最新单位净值为1.3141元，累计净值为1.3141元，较前一交易日下跌4.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.07%，近3个月上涨5.59%，近6个月上涨11.35%，近1年下跌8.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.41%，无债券类资产，现金占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孟浩之，孟浩之于2023年12月 ...